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交易的层级

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         只有5%的人能走完操盘手的几个阶段,出关者的心态修炼、资金管理及风险意识都提高到一个境界;建立自己的交易习惯和系统,达到稳定赢利目的,这就是顿悟啦操盘手有属于自己的交易心法:
  
  第一阶段:不知其不可也
  这是你开始交易的第一个阶段。由于耳闻了众多百万富翁的发家史,你知道“交易”是一个能赚大钱的买卖。不幸的是,这就像是你准备学开车,“多容易呀!”,但你一旦开始就知道有多难了。价格不是上就是下,这背后蕴藏着什么内幕吗?“我来破解它吧!”
  不幸的是,就像你第一次坐在方向盘前,你很快就发现你根本不知道应该怎么开始。你开始不停地交易、不停地承担着众多的风险。有时你一进场,市场就反向运行,于是你又反手做单。“靠!怎么又反向了”,你再反手…再反手…再反手…
  可能你一开始还做得很好,不过这更糟–因为,这告诉你的大脑:“交易太简单了”,然后你开始“随心所欲”了。
  出现亏损时,你就尝试加倍去做,就像输了一块下次就赌两块。有时,你侥幸地赢了回来,但更多的时间却是损手烂脚。这时,你已经完全忘记你对“交易”还是一个新手。
  这个阶段通常会持续一到两个星期,时光易逝,很快你就进入到第二个阶段。

        第二阶段:知其不可也
  在这个阶段,你认识到要更好地交易赚钱还有些工作要做,“嗯,我还要再做点功课”。你意识到你还是一个不合格的交易员,“我还缺少真正可以盈利的技术。”
  于是你开始在图表里设置各种“交易系统”,读了一堆电子书,到处浏览网页–连美国到乌克兰的网站都给你看过了。这时,你开始探索一套自己的“必杀技”(holygrail)。你变成了一个“系统交易狂”–天天、周周地从这个方法到那个方法地试,不过,你却从未花足够多的时间去检验这个系统是否真正可行。每次你得到一个新的指标你就会欣喜若狂,“这个指标完全不同呀!”
  你将Trader里的所有自动交易系统都测试过了,你开始玩“均线”、什么“菲波纳奇线”、什么“支撑阻力线”、MACD、KDJ…弄了几百种指标,梦想着你的“魔法系统”今天就可以诞生。你成了一个“抄底摸顶”的“**”,用你的指标去找市场反转的精确点位。尽管你发现你还在输钱,但你还是坚持不懈地“找找找”,因为你坚信你的做法是正确的。
  你开始跑去聊天室、论坛,你看到有些交易员可以赚到钱,你很想知道“那为什么不是我?”。你会问很多很多问题,有些问题你事后想起来觉得还有点笨。你很快成为了一个怀疑论者,“那些喊单的家伙都是骗子”,他们不可能赚那么多,因为你也已经“学了”,但是你却做不到,“嗯,他们是骗子,是托儿”。不过,他们天天在那里而且帐户在增长,而你却还在经历失败。
  就像对一个无知的十几岁的少年,那些能赚钱的交易员会免费地给你建议,但你却固执地认为你知道的是最好的。你完全不在意别人的意见,而且开始过度交易,尽管其他人都说你很疯狂。你开始考虑跟别人的“喊单”,不过,结果很糟。因此,你准备从某些网站、**那里买一些“交易信号”,不过,这对你还是不管用。
  你可能还会在论坛上找一个“大佬”来跟着他操作,这个大佬“保证”会将你改造成一个真正的操盘手(当然,通常这种“保证”是收费的)。不论这个“大佬”是真的好还是假的好,你还是没法赢钱,因为时机不对,你仍然认为你知道的是最好的。
  这个阶段可能会持续数年,事实上,在现实中的交谈中发现,这个阶段会至少持续1年,一般情况下接近3年的时间。经过无数的打击,通常你在这个阶段是最容易放弃“交易”的。
  大约60%的新手在前3个月就退出比赛了–他们放弃了,不过不失为好事–试想一下,如果“交易”是一件容易的事,我们都成百万富翁了。另外剩下的20%在坚持了一年后在理所当然的暴仓下也缴械投降了。
  可能会令你惊奇的是最后剩下的20%的人会坚持3年之久,他们会想“我已经在游泳中学会游泳了”。不过,就算经历了3年,也只有5-10%的人能真正地坚持下来,而且他们开始持续地赚钱了。
  顺便提一句,这些都是真实的数据,不是在我的脑海里凭空想象出来的。所以,就算你真的玩了这个游戏3年,你也不要真的以为你可以如履平地。
  有很多人跟我争论过这些“时间之窗”–有趣的是他们中没一个人交易超过3年–不信你可以在论坛上随便找一个交易了5年以上的人问问他多久才开始100%地精通。我猜肯定有人超越这个“时间之窗”,不过,我真的还没见过。
  终于,你准备从这个阶段出师了。这时,可能你已经花了比你想像中更多的时间和金钱,暴了2到3个仓,曾经有3-4次想放弃了.不过,这时“交易”已经深深地溶入了你的血液之中。
  某一天,在某个瞬间,你突然进入到了第三个阶段。
        第三阶段:顿悟
  在第二个阶段的后期,你开始认识到不是“交易系统”导致不同的结果。你意识到其实可能一条简单的移动平均线就可以赚钱了,只要你的心态和资金管理正确的话。你开始读一些交易心理学方面的书,将书里描绘的角色跟自己进行对号入座。然后,“顿悟”就出现了。
  “顿悟”好象将你头脑里的两条筋给联了起来。你突然认识到,不单是你,而是所有的人都无法精确地预测到下一个10秒市场会怎么走,更别说下一个20分钟了。
  因为这个新发现,你停止去关注其他人在想什么了–“主力”在这个数据公布后将怎么搞,那个事件会导致什么变化…你成为了一个按照自己交易方法交易的“独立人”。
  你开始按照你自己的交易方式和交易方法来工作,现在你变得快乐交易了,而且风险也在你的掌控之中。
  你开始用你的这把“快刀”来操作,抓住每一个可能盈利的好机会。当你的头寸变坏时,你也不生气了,甚至你会觉得“这不是我的错,我不可能预测市场”。当你觉得你的头寸不好时,你只是简单地平仓了事。“下一次、再下一次或者再下下一次将会有越来越高的成功可能”,因为你知道你的交易系统是可行的。
  你停止用一单交易一单交易的角度来看交易的结果,你开始以每周的角度来看交易报表,“嗯,一单不好的交易并不是差劲的交易系统造成的。”
  你终于认识到“交易游戏”是在做一件事:持续不竭地使用你的“快刀”、遵守你自己的交易纪律,而不管你的喜好是什么。
  你学习到了正确的资金管理和杠杆的使用,而这时它们已经与你融为一体。你回想走一看前就有人这么建议你时,你脸上浮出一丝微笑,“那时我还年轻,现在我理解了。”
  “顿悟”出现在你真正接受你无法预测市场的那一瞬间。

         市场总给人以锻炼的机会,往往很多时候追涨杀跌成为常态,而没有静止下心来倾听我们内心的声音和反思自己的操作手法和交易方式的成熟度,这就是人性的贪婪与恐惧总是相伴而如影随形。只有将心态锻炼好,建立好自己的交易系统,才能摆脱一赚,二平,七亏损的窘境。

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该日志于2010-08-26 16:26由 晓伍 发表在理财日志分类下, 你可以发表评论。除了可以将这个日志以保留源地址及作者的情况下引用到你的网站或博客,还可以通过RSS 2.0订阅这个日志的所有评论。

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21条评论

  1. 七七说道:
    呵呵..想达到稳定赢利
    • 指舞六弦说道:
      @七七:不断探索学习,勇于克服人性的贪婪及恐惧,离开稳定赢利就不远啦
  2. 写的很好啊!!
  3. 飞猪说道:
    话说这周亏8%。。
  4. Ian说道:
    天朝股市,还是玩心态吧~~ :grin:
  5. 学夫子说道:
    这跟谈恋爱一样,刚开始的时候,觉得恋爱是甜蜜地,谈了一段时间以后,发现是很没趣,很痛苦地,到了最后,顿悟了,色即是空空即是色 :razz:
    • 指舞六弦说道:
      @学夫子:莫非后面就渐渐“摸着你的手,好比左手摸右手”这之类了?
      • 雅岚说道:
        :idea: 没有新意,什么都会乏味枯朽。。。 爱情是一门学问和技巧,不善打理的人当然觉得没趣痛苦
  6. 奶牛说道:
    有风险,需谨慎的说~~~
    • 指舞六弦说道:
      @奶牛:市场有风险,入市需谨慎,我们已经耳熟能详,呵呵
  7. 竹下无为梦说道:
    :shock: 莎士比亚说,交易,或者不交易,这是一个难题。
    • 指舞六弦说道:
      @竹下无为梦:十字路口向左还是右,一切其实也是问题亦不是所谓问题
  8. 人好哇!说道:
    我已经被套在股市里很多年,哈哈。。。 :!:
  9. 七叶草说道:
    以前看过一篇叫做孢子理论的文章,感觉说的很有道理,永远摸不清的是走势,当你自以为看到走势的时候,走势已经发生了变化。

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